A Luceiro Capital é uma empresa independente de investimento em participações privadas especializada em PMEs de elevado potencial.

Através do veículo de investimento fechado Luceiro Capital Partners I, trabalhamos com o capital de mais de 20 parceiros de investimento profissionais, incluindo fundos institucionais, escritórios familiares e investidores privados, com um alcance global e unidos com o objectivo de adquirir uma participação maioritária em empresas privadas localizadas em Espanha ou Portugal; para subsequentemente nos envolvermos na gestão activa da empresa e na criação de valor a longo prazo.

Diferenciamo-nos de outros modelos de investimento, oferecendo ao empresário uma solução flexível de capital e perícia que lhe permite fazer uma transição ordenada dos seus negócios, mantendo o seu legado e os seus valores. Oferecemos ao actual proprietário a capacidade de gerar um retorno tangível pelos seus esforços ao longo do tempo através de uma venda geradora de liquidez, com a paz de espírito de um plano de continuidade, e sempre com um processo de tomada de decisão rápido e discreto.

A partir da nossa sede na Corunha, analisamos os investimentos com flexibilidade de geografia e sector. Procuramos empresas de qualidade, com modelos empresariais comprovados e vantagens competitivas sustentáveis; em indústrias com dinâmicas favoráveis. Não investimos em empresas que exijam uma profunda reestruturação ou sectores altamente dependentes da regulamentação.

Fornecemos uma solução flexível de capital e conhecimentos especializados a empresas familiares e accionistas institucionais que procuram um parceiro para os ajudar a dar continuidade ao seu projecto e assegurar uma transição bem sucedida para uma nova fase de crescimento.

Trazemos valor operacional, financeiro e estratégico aos nossos parceiros. A nossa equipa e a nossa capacidade de acção tornam-nos diferentes.

A Luceiro Capital oferece aos empresários uma alternativa diferente às soluções tradicionais de aquisição, concebidas para oferecer flexibilidade ao empresário na fase seguinte da sua carreira:

  • Avaliação competitiva do seu negócio.
  • Solução flexível para comprar 100% da empresa ou manter parte da actual participação.
  • Possibilidade de o empresário continuar a trabalhar com a nova equipa com capital e recursos para ver como o seu negócio cresce e alcança novos objectivos.
  • Compromisso com todas as pessoas que trabalham na empresa, clientes, fornecedores e outras partes interessadas.
  • Excelente reputação da equipa de investimento construída ao longo de anos de gestão empresarial e conhecimento profundo do mundo do investimento.
  • Equipa multidisciplinar com especializações em diferentes áreas.
  • Confidencialidade e agilidade ao longo de todo o processo.
  • Compreensão dos desafios da família e do empresário.

Centrado na criação de valor a longo prazo.

  • Empresas com um historial de boa gestão e uma estratégia bem definida.
  • Capacidade de investir com um horizonte a longo prazo.
  • Geração de capital para expansão de negócios através de participações institucionais empenhadas.
  • Empresas de alta qualidade em sectores com dinâmicas favoráveis.

  • Modelos de negócio comprovados com vantagens competitivas sustentáveis.
  • Preferência por sectores com crescimento estrutural e estável.
  • Empresas geradoras de dinheiro com atractivas ROIC e perspectivas de crescimento.
  • Flexibilidade de investimento

  • Capacidade de investir no intervalo de 5-30 milhões de euros (concentração em transacções de 10-25 milhões de euros).
  • Solução de capital à medida do empresário e dos objectivos da empresa.
  • Sem preferências sectoriais.
  • Forte equipa de gestão, comprometida com o empresário.

  • Negócios com equipas de gestão fortes.
  • Parceiros com o empresário, com objectivos 100% alinhados.
  • Foco no empenho dos funcionários e na satisfação do cliente.
  • Características financeiras da empresa:

    • EBITDA entre 1 e 5 milhões de euros.
    • Margem de lucro significativa (>10% de margem EBITDA)
    • Histórico de crescimento e geração de dinheiro
    • Activos produtivos de boa qualidade, e níveis de dívida moderados

    Características operacionais da empresa:

    • Vantagens competitivas que não podem ser replicadas
    • Receitas recorrentes
    • Base de clientes fragmentada, com baixa rotatividade
    • Indústria não cíclica e em crescimento
    • Baixo impacto regulamentar

    Procuramos novas oportunidades para os nossos investidores.
    Abrimos novos caminhos para o empresário.
    Sempre com uma abordagem rigorosa.

    Transparência, confidencialidade, e perícia no processo de investimento.

    A nossa experiência na gestão de transacções empresariais permite-nos levar a cabo um processo sólido, previsível e eficiente que facilita as decisões do empresário, com passos e prazos bem definidos.

    O processo de avaliação e negociação pré-aquisição pode demorar 4 a 6 meses. Após uma conversa inicial para conhecer o empresário como pessoa, e para que o empresário nos apresente a empresa, passaremos à valorização da empresa com o aconselhamento profissional adequado, sempre de uma forma simples e sem interromper as operações da empresa. Em todos os momentos iremos gerir o processo de forma transparente, adaptando-nos aos objectivos do empresário para construir uma solução que gere valor para todas as partes.

    • Conversa inicial Apresentação do negócio e do projecto da Luceiro Capital. Identificação de interesses. Concepção de uma proposta de trabalho ágil e dinâmica. Assinatura do Acordo de Não Divulgação (NDA - "Non disclosure agreement")
    • Avaliação preliminar Compilação das informações mais relevantes sobre a estratégia e finanças da empresa. Compreensão da visão da empresa para o futuro, partilhada entre o empresário e Luceiro Capital. Assinatura da Carta de Intenção para abrir a Due Diligence (LOI - "Letter of Intent")
    • Due Dilligence Recolha completa de informações comerciais. Avaliação financeira e jurídica independente. Apresentação de oferta vinculativa e resolução de dúvidas.
    • Fechamento da operaçao Assinatura do acordo, execução do pagamento da compra conforme acordado e início do processo de transição para a fase seguinte da empresa.
    • Duração 4 a 6 meses

    Os sócios da Luceiro Capital têm mais de 10 anos de experiência local e internacional de investimento e gestão e são apoiados por um grupo de investidores profissionais.

    Como sócio gerente da Luceiro Capital, Ivan Varela Rozados traz a sua experiência na gestão de investimentos e aconselhamento em transacções empresariais, tendo passado a parte inicial da sua carreira a trabalhar na banca de investimento em Londres para a MUFG e Nomura; bem como para a empresa de investimento PIMCO. A ele junta-se Efren Lopez Ferreiro como parceiro de projecto e Consultor de Estratégia e Operações, onde traz a sua experiência como consultor estratégico na Accenture e Oliver Wyman, com vasta experiência internacional aconselhando grandes empresas na melhoria dos seus processos e operações. Juntos têm mais de 14 anos de experiência em finanças, consultoria e gestão de empresas, e trabalharam em Espanha, Portugal, Reino Unido, EUA, Médio Oriente e América Latina.

    A equipa da Luceiro Capital é apoiada por um grupo de mais de 20 investidores que trarão a sua experiência para o projecto e para o conselho de administração do investidor. A equipa de investimento tem experiência de primeira classe, com empresários e executivos que ocuparam altos cargos em empresas e empresas financeiras tais como McKinsey & Company, Santander, BBVA, Repsol, Gas Natural, Inversis, JP Morgan Chase, Barclays, Bank of America e Advent International, entre outros.

    A chave das nossas capacidades reside no trabalho de equipa que nos permite tomar melhores decisões e procurar melhores soluções de investimento para o empresário.

    A Luceiro Capital tem o apoio financeiro e operacional de uma rede local e internacional de investidores com experiência relevante nas áreas de gestão e investimento em empresas.

    O nosso grupo de investidores concluiu mais de 150 transacções, investiu mais de 3,2 mil milhões de euros em capital, e geriu mais de 50 empresas. Estão empenhados em apoiar os parceiros ao longo de todo o processo, tanto durante as discussões de investimento como durante a gestão da empresa.

    Os valores e a reputação são o nosso principal trunfo.

    Investimos e trabalhamos ao lado de empresários através de uma liderança responsável. A nossa visão é criar melhores empresas, retornos para os nossos investidores e valor para a sociedade.

    Inicio

    Honestidade

    A nossa reputação e o cumprimento dos nossos compromissos estão acima de tudo, e são a nossa melhor garantia no mercado.
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    Continuidade

    Temos o maior respeito pelo empresário, e procuramos estabelecer uma relação de confiança em que saiba que valorizamos o seu negócio.
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    Esforço

    Não somos apenas investidores, somos uma equipa de gestão experiente com a capacidade de trabalhar a tempo inteiro.
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    Visão

    Concentramo-nos nas empresas onde encontramos um elevado potencial. Transformamos esse potencial em realidade.

    Somos um investidor empenhado, e os nossos critérios de avaliação têm em conta como melhorar o nosso impacto nas três métricas do ESG: Ambiente, Sociedade, e Controlo Corporativo.

    Contacto

    Se é proprietário de uma empresa, intermediário ou gostaria de saber mais sobre a Luceiro Capital, não hesite em contactar-nos.

    Teremos o maior prazer em ajudá-lo, com a máxima confidencialidade e discrição.

      Li e aceito o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

      Estamos em:

      Luceiro Capital de Inversiones S.L.U.

      Escritório:
      Avenida de Buenos Aires 5-6
      15004 A Coruña

      Escritório registado:
      Ronda de Outeiro, 243
      15010 A Coruña, Galicia, España
      +34 881 874 490

      Luceiro Capital Management Ltd

      29 Commercial Wharf, Island Row
      E14 7HU London, U.K.
      +44 777 958 6038