Luceiro Capital es una firma de inversión independiente de capital privado, especializada en Pymes con alto potencial.
A través del vehículo cerrado de inversión Luceiro Capital Partners I, trabajamos con el capital de socios inversores profesionales, incluyendo fondos institucionales, family office e inversores privados, con un alcance global y unidos con el objetivo de adquirir participaciones mayoritarias en compañías privadas ubicadas en España o Portugal; para posteriormente involucrarse en la gestión activa de la empresa y la creación de valor a largo plazo.
Nos diferenciamos de otros modelos de inversión por ofrecer al empresario una solución flexible de capital y experiencia que le permitan hacer una transición ordenada de su negocio en la que se mantenga su legado y valores. Ofrecemos al actual propietario la posibilidad de generar un retorno tangible a su esfuerzo o lo largo del tiempo a través de una venta que le genere liquidez, con la tranquilidad de un plan de continuidad, y siempre con un proceso de decisión rápido y discreto.
Desde nuestras oficinas en A Coruña y Londres, analizamos inversiones con flexibilidad de geografía y sector. Buscamos empresas de calidad, con modelos de negocio probados y ventajas competitivas sostenibles; en industrias con dinámicas favorables. No invertimos en compañías que requieren una reestructuración profunda o sectores muy dependientes de la regulación.
Proporcionamos una solución flexible de capital y experiencia a compañías familiares y accionistas institucionales que buscan un socio que les ayude a dar continuidad a su proyecto y asegure una transición exitosa hacia una nueva etapa de crecimiento.
Aportamos valor operativo, financiero y estrategico a nuestros socios. Nuestro equipo y capacidad de actuación nos hace diferentes.
Luceiro Capital ofrece a los empresarios una alternativa diferente a las soluciones tradicionales de compra de empresas, pensada para ofrecer flexibilidad al empresario en la siguiente etapa de su trayectoria profesional:
- Valoración competitiva de su negocio.
- Solución flexible para comprar el 100% de la empresa o mantener parte del actual accionariado.
- Posibilidad para el empresario de seguir trabajando junto al nuevo equipo con capital y recursos para ver cómo su negocio crece y alcanza nuevos objetivos.
- Compromiso con todas las personas que trabajan en la compañía, clientes, proveedores y resto de partes implicadas.
- Excelente reputación del equipo inversor acumulada tras años de gestion empresarial y profundo conocimiento del mundo de la inversión.
- Equipo multidisciplinar con especializaciones en diferentes áreas
- Confidencialidad y agilidad durante todo el proceso.
- Comprensión de los desafíos de la familia y el emprendedor.
Enfocados en la creación de valor a largo plazo
Empresas de gran calidad en sectores con dinámicas favorables
Flexibilidad de inversión
Equipo gestor sólido, comprometido con el empresario
Características financieras de la empresa:
- EBITDA entre 1 y 5 M€
- Margen de beneficio significativo (>10% margen EBITDA)
- Historial de crecimiento y generación de caja
- Activos productivos de buena calidad, y niveles de deuda moderados
Características operativas de la empresa:
- Ventajas competitivas no replicables
- Ingresos recurrentes
- Base de clientes fragmentada, con baja rotación
- Industria no cíclica y en crecimiento
- Bajo impacto regulatorio
Buscamos nuevas oportunidades para nuestros inversores.
Abrimos nuevos caminos para el empresario.
Siempre con un enfoque riguroso.
Transparencia, confidencialidad, y experiencia en el proceso de inversión.
Nuestra experiencia gestionando operaciones corporativas nos permite llevar a cabo un proceso sólido, predecible y eficiente que facilite las decisiones del empresario, con unos pasos y tiempos bien definidos.
El proceso de valoración y negociación previa a la adquisición puede durar de 4 a 6 meses. Después de una conversación inicial para conocer al empresario como persona, y que este nos presente la empresa, pasaremos a valorar la empresa con el asesoramiento profesional adecuado, siempre de una manera sencilla y sin interrumpir las operaciones de la empresa. En todo momento gestionaremos el proceso de una manera transparente, y adaptándonos a los objetivos del empresario para construir una solución que genere valor para todas las partes.
- Conversación inicial Presentación del negocio y del proyecto de Luceiro Capital. Identificatión de intereses. Diseño de una propuesta de trabajo ágil y dinámica Firma del acuerdo confidencialidad (NDA - "Non disclosure agreement")
- Valoración preliminar Recopilación de información más relevante sobre la estrategia y finanzas de la empresa. Comprension de la vision de futuro de la empresa, compartida entre el empresario y Luceiro Capital Firma de una carta de intenciones para abrir el Due Dilligence (LOI - "Letter of Intent")
- Due Dilligence Recopilación completa de información de negocio. Evaluación independiente financiera y legal. Presentación de oferta vinculante y resolución de dudas
- Cierre de la transacción Firma del acuerdo, ejecución del pago de la compra en la forma acordada y inicio del proceso de transición hacia la próxima etapa de la empresa
- Duración de 4 a 6 meses
Los socios de Luceiro Capital tienen una experiencia local e internacional de más de 10 años en gestión e inversiones y están avalados por un grupo de inversores profesionales
Como socio director de Luceiro Capital, Ivan Varela Rozados aporta su experiencia gestionando inversiones y asesorando en transacciones corporativas, habiendo realizado la etapa inicial de su carrera profesional trabajando en banca de inversión en Londres para MUFG y Nomura; así como para la firma de inversión PIMCO. Junto a él, Efren Lopez Ferreiro es socio del proyecto y Advisor de Estrategia y Operaciones, donde aporta su experiencia como consultor estratégico en Accenture y Oliver Wyman, con una dilatada experiencia internacional asesorando a grandes empresas en la mejora de sus procesos y operaciones. Juntos tienen más de 14 años de experiencia en finanzas, consultoría y administración de empresas, y han trabajado en España, Portugal, Reino Unido, EE. UU., Middle East y América Latina.
El equipo de Luceiro Capital está respaldado por un grupo de más de 20 inversores que aportarán su experiencia al proyecto y al consejo de administracion de la participada. El equipo inversor cuenta con una experiencia de primer nivel, con empresarios y directivos que han ocupado puestos de máxima responsabilidad en empresas y firmas financieras como McKinsey & Company, Santander, BBVA, Repsol, Gas Natural, Inversis, JP Morgan Chase, Barclays, Bank of America o Advent International, entre otras.
Iván Varela Rozados
Socio Director
Ivan Varela Rozados
Socio Director
Ivan es el fundador y Socio Director de Luceiro Capital, un proyecto motivado por su experiencia personal creciendo en una familia de emprendedores.
Ivan cuenta con más de 7 años de experiencia de inversión. Ocupó diversos puestos en Reino Unido y Estados Unidos, trabajando como profesional de inversiones de la gestora norteamericana PIMCO, como asociado en el área de mercados globales del banco de inversión MUFG, y previamente, en el inicio de su carrera, como analista en el equipo de instituciones financieras para el sur de Europa en Nomura International.
MBA por LBS y Columbia Business School (Chazen Programme). Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, y Máster en Sistemas de Información por Cranfield University. Becario de Postgrado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié.
Efrén López Ferreiro
Socio y Strategy & Operations Advisor
Efrén López Ferreiro
Socio y Advisor de Estrategia & Operaciones
Efrén es Socio y Advisor de Estrategia & Operaciones de Luceiro Capital.
Cuenta con más de 6 años de experiencia en consultoría estratégica en los que ha desarrollado un conocimiento sólido en gestión de operaciones, optimización de costes y reestructuración organizativa de grandes compañías. Durante los últimos años, ha trabajado para grandes multinacionales en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Gran parte de este trabajo ha sido desarrollado en la industria española, específicamente en los sectores de manufacturing y retail (incluyendo e-commerce).
Desde 2018, forma parte del equipo de consultoría de Accenture Strategy. Desde 2014 hasta 2018, formó parte del equipo de consultoría de Oliver Wyman. También ha trabajado como contractor para Gellify, una compañía que combina la prestación de servicios de consultoría estratégica con servicios de apoyo a start-ups, para conectarlas con compañías tradicionales y fomentar su crecimiento.
MBA por INSEAD y The Wharton School of the University of Pennsylvania (exchange programme). Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Escuela de Liderazgo Universitario por la Universidad Francisco de Vitoria.
Isaac Miguez Armada
Socio y Principal Investments Advisor
Isaac Miguez Armada
Socio y Principal Investments Advisor
Isaac es Socio y Principal Investments Advisor de Luceiro Capital.
Cuenta con más de 9 años de experiencia en Inversiones Alternativas, habiendo desempeñado varias funciones en firmas de inversión global como la firma de capital riesgo 3i y el hedge fund Autonomy Capital. Igualmente, ha trabajado en las divisiones de Banca de Inversión de HSBC y Crédit Agricole. Durante este tiempo, Isaac ha ejecutado y gestionado más de 25 inversiones en varias regiones y sectores con un valor estimado total de más de 1.200 millones de euros. Su experiencia le ha permitido desarrollar una amplia variedad de aptitudes en el análisis de inversiones, ejecución de transaciones - M&A, reestructuraciones y gestión de portfolio.
CFA Charterholder, licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3).
La clave de nuestras capacidades radica en el trabajo en equipo que nos permite tomar mejores decisiones y buscar mejores soluciones de inversión para el empresario.
Luceiro Capital tiene el respaldo financiero y operacional de una red local e internacional de inversores con experiencias relevantes en las áreas de gestión e inversiones en empresas.
Nuestro grupo de inversores ha llevado a cabo más de 150 transacciones, invirtiendo más de 3.200 millones de Euros en capital, y ha administrado más de 50 compañías. Están comprometidos en apoyar a los socios durante todo el proceso, tanto durante las conversaciones de inversión como durante la gestión de la compañía.
Los valores y la reputación son nuestro principal activo.
Invertimos y trabajamos al lado del empresario a través de un liderazgo responsable. Nuestra vision es crear mejores empresas, retornos para nuestros inversores y valor para la sociedad.
Honestidad
Continuidad
Esfuerzo
Visión
Somos un inversor comprometido, y nuestros criterios de valoracion tienen en cuenta como mejorar nuestro impacto en las tres metricas ESG: Medio ambiente, Sociedad, y Control Corporativo.
Contacto
Si es usted propietario de una empresa, intermediario o quiere conocer más sobre Luceiro Capital, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de atenderle, con la máxima confidencialidad y discreción.